| 資產配置 |
| 國外-北美 | 49.66 | | 存款-活期存款 | 8.26 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 6.12 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.12 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 63 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.9938 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2019/09/25 | | 經理人 | 李怡? | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金可投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於國內外股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF)及不動產投資信託基金受益憑證等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之60%,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金之淨資產價值之70%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.77 | 46 of 977 | | 近一個月 | 0.41 | 242 of 977 | | 近三個月 | 2.62 | 462 of 968 | | 近六個月 | 12.59 | 265 of 950 | | 今年以來 | 5.47 | 309 of 977 | | 近一年 | 16.77 | 192 of 869 | | 近兩年 | 13.25 | 217 of 710 | | 近三年 | 11.51 | 96 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8069 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3285 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2049 |
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